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深圳科瑞技术股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供

证券代码:002957证券缩写:克里技术公告编号。:2019-018

深圳科瑞科技有限公司

关于利用部分募集资金向全资子公司提供贷款实施募集投资项目的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市柯睿科技有限公司(以下简称“公司”或“柯睿科技”)于2019年9月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于利用部分募集资金向全资子公司提供贷款实施募集投资项目的议案》, 双方同意,公司将利用募集资金向全资子公司中山柯睿自动化技术有限公司(以下简称“中山柯睿”)提供无息贷款,贷款总额不超过人民币1亿元,其中募集资金76,458,664.50元将用于替代此前投资于“中山柯睿自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的自筹资金。 募集资金23,541,335.50元将用于“中山柯睿自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。根据募集投资项目的建设进度和实际资金需求,公司在上述贷款总额内一次性或分阶段向中山嘉里提供贷款。 贷款期限为五年,从实际贷款日期开始。贷款到期后,经批准可以滚动使用或提前偿还。详情如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准深圳科瑞科技有限公司首次公开发行股份(证监许可[2019]1223号),公司首次发行人民币4100万元普通股(a股),发行价格为15.10元/股,募集资金总额为6.191亿元,扣除不含税发行费5332470万元及实际募集资金净额以上募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月23日出具的《验资报告》(瑞华验字2019年[第48320001号)验证确认。公司采用募集资金专用账户存储系统,与专用账户银行和保荐机构签订“募集资金三方监管协议”。

二.投资项目和筹集资金的使用

根据公司首次公开募股说明书,扣除发行费用后,公司首次公开募股募集的资金将用于以下项目的投资建设:

单位:万元

三、拟利用募集资金向全资子公司提供贷款

在公司首次公开发行股票的筹资投资项目中,“中山嘉里自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”由公司全资子公司中山嘉里实施。为确保公司各项募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度,公司计划利用募集资金向中山嘉里提供无息贷款,贷款总额不超过人民币1亿元,其中76,458,664.50元用于替代此前投资于“中山嘉里自动化技术有限公司”的自筹资金。 “中山凯瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”及23,541,335.50元用于“中山凯瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”的建设。 根据募集投资项目的建设进度和实际资金需求,公司在上述贷款总额内一次性或分阶段向中山嘉里提供贷款。贷款期限为五年,从实际贷款日期开始。贷款到期后,经批准可以滚动使用或提前偿还。

四、借款人的基本情况

中山科里近年来的主要财务指标如下:

注:以上数据已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)审计。

五、贷款的目的及其对公司的影响

利用募集资金向全资子公司提供贷款是基于募集投资项目的建设需要,有利于保证募集投资项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。募集资金的使用和使用符合公司发展战略和相关法律法规,符合公司和全体股东的利益。中山科里是一家100%权益的子公司。公司在贷款期间控制生产经营管理活动,财务风险可控。

六.本次贷款后筹集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权利,本公司及其全资子公司中山科瑞设立了一个专门账户来存放募集资金。公司将与存放募集资金的全资子公司、保荐机构和商业银行签订专户存储监管协议,为本次活动涉及的募集资金设立专户存储,确保募集资金的合法有效使用。

七.实施决策程序

公司于2019年9月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议。董事会以9票、0票反对和0票弃权通过了关于使用部分募集资金向全资子公司提供贷款以实施投资项目的议案。监事会分别以3票、0票反对和0票弃权通过了该议案。公司独立董事和保荐机构出具了明确的同意意见。该提案无需提交股东大会审议。

八、特别意见

(1)独立董事的意见

在本公司首次公开发行股票的筹资投资项目中,“中山柯睿自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”主要由本公司全资子公司中山柯睿自动化技术有限公司(以下简称“中山柯睿”)实施。公司利用部分募集资金向全资子公司中山科瑞提供贷款,实施募集投资项目有利于募集投资项目的顺利实施。募集资金方向不变,符合公司和全体股东的利益,不损害股东特别是中小股东的利益。我们同意将部分募集资金用于向全资子公司提供贷款,以实施募集投资项目。

(二)监事会的意见

2019年9月27日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于利用部分募集资金向全资子公司贷款实施募集投资项目的议案》。利用募集资金向全资子公司提供贷款是基于募集投资项目的建设需要,有利于保证募集投资项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划,符合公司和全体股东的利益,不损害股东特别是中小股东的利益。双方同意,公司将利用募集到的资金为中山科里提供无息贷款来实施该项目。

(三)保荐机构的验证意见

经核实,国海证券有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐人”)认为,科瑞科技利用部分募集资金向全资子公司中山科瑞提供贷款实施募集投资项目,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事表示同意并履行了必要的审批程序。遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定;募集资金的使用符合首次公开发行股票募集资金的投资计划,募集资金的方向没有改变或者变相改变,股东利益不受损害。

综上所述,保荐机构不反对科瑞科技利用部分募集资金向全资子公司中山科瑞提供贷款,实施募集投资项目。

九.供参考的文件

(一)公司第二届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第二届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事对利用部分募集资金向全资子公司贷款实施募集投资项目的独立意见;

(4)国海证券有限公司出具的《关于深圳柯睿科技有限公司利用募集资金向全资子公司提供贷款实施募集投资项目的审验意见》

特此宣布。

深圳科瑞科技有限公司

董事会

2019年9月30日

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